Strona główna

BGŻ SFIO Subfundusz Konserwatywny

 
 

Notowania / Performance Data Tables

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

 

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2019-04-18

Dzień -0,03%
Miesiąc 0,17%
Kwartał 0,63%
Pół roku 0,67%
Rok -0,14%
3 lata 4,29%
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok 0,97%
2018 -0,61%
2017 3,02%
2016 1,73%
2015 0,57%
2014   --  
2013   --  
Od początku 9,11%
 

Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia /
Inception date
2014-05-15
Opłata dystrybucyjna /
Entry fee (purchase)
według aktualnej Tabeli Opłat
Opłata za odkupienie /
Exit fee (redemption)
bez opłat
Opłata za zarządzanie /
Management fee
0,4% w skali roku
Opłata za success fee /
Success fee
Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia zmiennego
Minimalna pierwsza wpłata /
Minimum initial investment
200 PLN
Minimalna kolejna wpłata /
Minimum subsequent investment
100 PLN
Zarządzający /
Sub-fund managers
TFI BGŻ BNP Paribas S.A.
Kategoria /
Category
A
Rachunek nabyć /
Account purchase
15188000090000001301531000
 

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

  • Większość aktywów inwestowana jest w fundusze gotówkowe i pieniężne.
  • Statut Funduszu pozwala na alokację części aktywów w fundusze inwestujące w instrumenty dłużne emitowane zarówno przez Skarb Państwa jak i przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że ekspozycja na ten sektor rynku jest osiągana nie poprzez bezpośredni zakup obligacji przedsiębiorstw, ale jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o zdywersyfikowanych portfelach. Strategia ta pozwala wygenerować wyższą stopę zysku niż inwestycje wyłącznie w obligacje skarbowe.
  • Drugim źródłem pozwalającym na osiągnięcie dodatkowej stopy zwrotu jest możliwość okresowej (w czasie sprzyjającej koniunktury) niewielkiej ekspozycji części aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. W tym przypadku dywersyfikacja na dwóch poziomach (selekcja najlepszych rozwiązań z rynku przez Zarządzających w TFI BGŻ BNP Paribas S.A. oraz dywersyfikacja portfeli poszczególnych wybranych Funduszy) przyczynia się do stabilizacji wyniku.
 

ARCHIWALNE WYCENY BGŻ SFIO (Kat. BGŻ OPTIMA, kat. BGŻ)

 

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij